- Son 100% municipales EMT, EMVS, Madrid Destino y la Funeraria (desde septiembre de 2016). Las mixtas, Mercamadrid, Madrid Calle 30, Club de Campo y Funeraria en liquidación (es decir, antes de septiembre de 2016).
- El balance de las tres empresas 100% municipales que había en 2015 sumó pérdidas de 4,79 millones de euros. El resultado de 2016 de las cuatro sociedades municipales (incluida Funeraria) fue positivo, con 34,57 millones de euros.
- En 2016, la Empresa Funeraria obtuvo en sus 107 días de funcionamiento un beneficio de 1,56 millones; la EMT logró 1,06 millones; la EMVS, 16,01 millones, y Madrid Destino consiguió 5,94 millones de euros.
Los beneficios de las empresas de capital íntegramente municipal (EMT, EMVS y Madrid Destino, además de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid desde el 16 de septiembre) y de las sociedades de economía mixta (Funeraria hasta su liquidación, Mercamadrid, Club de Campo y Madrid Calle 30) ascendieron en 2016 a 104,3 millones de euros frente a los 45,9 en 2015, lo que supone un incremento del 127,2%.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha explicado hoy, lunes 17 de julio, en la Comisión del Área la mejora de todos los indicadores económico financieros y de funcionamiento de las empresas municipales. Para el concejal, «es evidente que una buena gestión con el único objetivo puesto en el interés general demuestra que el desempeño público puede y debe alcanzar la excelencia».
Entre los datos figura que la inversión anual realizada en 2014 por parte de las ocho empresas sumó 36,8 millones y en 2015, 36,5 millones. En cambio, en 2016 se elevó hasta los 104,2 millones de euros, un 185% más. De la inversión efectuada en 2016, el 91,5% fue realizada por las entidades 100% municipales.
Además, el valor patrimonial de las ocho empresas (sociedades 100% municipales y sociedades de economía mixta) asciende a 1.835 millones a finales de 2016. El 67,1% corresponde a las sociedades mercantiles locales y el 32,9%, a las de economía mixta.
Balance
El balance de las tres empresas íntegramente municipales que existían en 2015 arrojó unas pérdidas de 4,79 millones de euros. En cambio, en 2016 el resultado agregado de las cuatro empresas municipales (tras la municipalización de la Empresa Municipal Funeraria) fue positivo, con 34,57 millones de euros.
La deuda de las ocho empresas era de 360,1 millones de euros en 2014; en 2015 sumaba 288,9 millones, mientras que en 2016 había disminuido hasta los 239,3 millones. La variación ha sido de 120,9 millones de euros, lo que supone una reducción del 33,6%.
Los gastos financieros alcanzaron en 2016 los 14,8 millones de euros frente a los 23,6 millones de 2015, una bajada del 37%.
Los saldos de tesorería a final de 2016 ascendían a 79,4 millones de euros frente a 41,2 de 2015, un 92,7% más.
El período medio de pago oscila entre los 11 días en la EMVS a los 48 días de la Empresa Mixta Funeraria en proceso de liquidación.
La plantilla media en 2016 fue de 10.320 trabajadores frente a 10.161 en 2015, lo que supone una variación de 159 personas, un 1,56% más.
Las subvenciones de explotación del Ayuntamiento de Madrid en 2016 fueron de 153,2 millones de euros frente a 127,6 millones en 2015, lo que representa un 20% más. En cuanto a las subvenciones de capital, han experimentado un claro crecimiento al pasar de nueve millones de euros en 2015 a 163,5 millones de euros en 2016.
Evolución de las empresas 100% municipales
EMT
La EMT finalizó el año 2015 con un beneficio de 10,29 millones de euros y el año 2016 con un beneficio de 11,06 millones de euros. Esto supone un incremento de 0,78 millones de euros, lo que representa un 7,6% del resultado del año 2015.
La partida más significativa de los ingresos de la EMT es la de prestaciones de servicios de transporte debido, fundamentalmente, a la percepción de la tarifa de equilibrio por kilómetro recorrido del Consorcio Regional de Transportes. Los ingresos obtenidos por este concepto en 2016 ascendieron a 465,74 millones de euros, mientras en 2015 fueron de 439,08 millones de euros. Esto supone un incremento de 26,66 millones de euros motivados por el incremento de la oferta de kilómetros realizados, pasando de 85,5 millones de kilómetros en 2015 a 86,40 en 2016, y por el aumento de la tarifa de equilibrio que ha pasado de 5,1497 euros /km en 2015 a 5,34933 euros/km en 2016.
Este incremento ha compensado la desaparición en 2016 del ingreso extraordinario de 20,1 millones de euros por la recuperación del impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos (céntimo sanitario), así como la reducción de la transferencia corriente del Ayuntamiento en 3,4 millones de euros.
Los gastos de personal se han incrementado en un 3,5% con un incremento de 14 millones de euros. El resto de partidas de ingresos y gastos han sufrido variaciones al alza o a la baja poco importante.
EMVS
La EMVS ha mejorado mucho su resultado, pasando de tener unas pérdidas de 10,19 millones en 2015 a finalizar 2016 con un beneficio de 16,01 millones de euros.
El resultado negativo de 2015 se debió, principalmente, a la contabilización de la liquidación definitiva con el Ayuntamiento de parcelas en Arroyo Fresno, que ya había vendido la sociedad en años anteriores, lo que supuso la contabilización de un gasto en dicho año por una cuantía de 16,73 millones de euros.
La cuenta de pérdidas y ganancias de esta sociedad del año 2016 refleja el cambio de rumbo en su actividad, que se ha enfocado en incrementar las actuaciones en programas de alquiler y en el inicio de las nuevas promociones que den apoyo al cumplimiento de las nuevas políticas sociales de vivienda.
Por este motivo, en 2016 la cifra de negocio se reduce significativamente al desaparecer casi los ingresos por venta de viviendas y de suelo. En 2015 la cifra de negocios fue de 43,73 millones de euros y en 2016 ha sido sólo de 13,2 millones de euros. De forma paralela se ha reducido el gasto en aprovisionamientos, de 47,33 millones de euros en 2015 a 9,00 millones en 2016. Por otro lado, la transferencia corriente del Ayuntamiento aumentó en 2016 en 11,79 millones de euros (de 53,27 millones en 2015 a 65,06 millones en 2016).
Madrid Destino
Madrid Destino finalizó 2016 con unos beneficios de 5,94 millones de euros cuando en el año 2015 obtuvo unas pérdidas de 4,89 millones de euros.
Las pérdidas de 2015 vinieron motivadas por el significativo incremento de la actividad de la sociedad en dicho año, cuyo presupuesto de ingresos no preveía transferencias corrientes suficientes, y por la contabilización de 2,1 millones de euros como gastos financieros por los intereses abonados a FCC como consecuencia del litigio con esta constructora por la construcción de Caja Mágica.
En 2016 el Ayuntamiento de Madrid aportó la financiación necesaria a Madrid Destino mediante transferencias corrientes para financiar su actividad y equilibrar las pérdidas del ejercicio anterior.
EMSFCM
A 31 de diciembre de 2016 ya se había incorporado a las empresas 100% municipales la nueva Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid, S.A. En sus 107 días de funcionamiento (desde el16 de septiembre) obtuvo un beneficio de 1,56 millones de euros cuando la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., en liquidación, presentaba unas pérdidas en las cuentas anuales de 2016 de 1,80 millones de euros.
Esta mejora de resultados no se puede explicar sin la mencionada remunicipalización del servicio. Hasta el 15 de septiembre de 2016, momento en el que el servicio pasa a gestión directa, el socio privado obtenía un canon anual del 20% de los beneficios antes de impuestos y el 49% de los dividendos que se distribuían cada año. Estos dos conceptos de gastos desaparecieron en la nueva sociedad municipal que, además, ha visto mejorar su régimen fiscal, ya que al ser una sociedad íntegramente pública puede beneficiarse de una bonificación del 99% en el impuesto de sociedades en los resultados obtenidos al prestar servicios públicos.
Dado que la nueva sociedad municipal dispone de los mismos medios, tanto humanos como materiales, está asegurado el mantenimiento de la cifra de negocios. Así, desde la remunicipalización la entidad ha registrado 1,6 millones de euros de beneficios, cifra que antes no se conseguía ni en todo un año.
Si a esto se añade que la nueva sociedad tiene menos gastos, la conclusión es que va a generar los beneficios suficientes para poder realizar las inversiones que no ejecutó la sociedad de economía mixta (valoradas en 23 millones de euros).
