El Ayuntamiento de Madrid comunica a Hacienda la retención de otros 56 millones de euros

  • De los 56 millones notificados al Ministerio de Hacienda, 50.744.602 euros corresponden a las Áreas de Gobierno y 5.351.561,81 a distritos. Las retenciones atribuibles a los distritos suponen un 0,79 % del crédito definitivo
  • Las medidas de ahorro proceden de 949 partidas. El 26,6% corresponde al Capítulo 1 del Presupuesto debido a la existencia de vacantes, que provoca ahorros por la diferencia entre lo presupuestado y el gasto de nómina

El Ayuntamiento de Madrid ha notificado al Ministerio de Hacienda las nuevas retenciones presupuestarias realizadas, que ascienden a 56 millones de euros. Esta cantidad se suma a los 173 millones comunicados el pasado 14 de noviembre, por lo que hasta ahora las retenciones suman 229 millones. La información fue trasladada al Ministerio ayer, miércoles 22 de noviembre.

Al igual que la semana pasada, los 56 millones proceden de partidas puestas a disposición por áreas y distritos: partidas de personal (plazas no cubiertas), logística (mobiliario, vestuario, limpieza, señalética, otros suministros), materiales (publicaciones, prensa, informes), bajas de licitaciones, partidas suficientemente dotadas y proyectos plurianuales cuya ejecución está garantizada. Una mínima parte corresponden a proyectos desistidos.

Los 56 millones, al igual que los 173 previos, resultan de medidas de ahorro procedentes de 949 partidas del Presupuesto de 2017. El 90,5% es crédito que fue puesto a disposición de las Áreas de gobierno y el restante 9,5% proviene de los distritos. 

Retenciones y partidas

Concretamente, de los 56.096.164,63 euros notificados al Ministerio, 50.744.602,82 corresponden a las Áreas de Gobierno y 5.351.561,81 a los distritos. Las retenciones atribuibles a los distritos suponen un 0,79 % del crédito definitivo. Es decir, se han retenido 5.351.561,81 euros de los 677.925.201,84 euros de crédito definitivo de los distritos.

Retenciones por capítulos

Denominación

Suma de Importe Propio

1

GASTOS DE PERSONAL

                  14.940.270,06

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

                  17.097.209,81

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

                  10.918.937,34

6

INVERSIONES REALES

                  13.109.892,74

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

                           29.854,68

Total general

                  56.096.164,63  

 

 

 

Ahorro en gastos de personal 

El 26,6% (14.940.270,06 euros) corresponde al Capítulo 1 debido a la existencia de vacantes, que provoca ahorro por la diferencia entre lo presupuestado y el gasto de nómina.

En el caso de los 7.562.834,00 euros (la partida más voluminosa y que figura en el presupuesto de Gerencia) del Fondo de Negociación colectiva, se trata de los importes que, a la fecha actual, no se prevé poder gastar en este ejercicio.

Al Área de Economía y Hacienda le corresponde una partida de 4.000.000 euros en ahorros de la partida de personal por plazas no cubiertas. La tasa de reposición, que limita la contratación de empleados públicos en los Ayuntamientos, está relacionada con estas partidas. 

Bajas en licitación y ahorros de suministros

El ahorro de suministros como luz y agua en diversas áreas y distritos ha permitido sumar a las retenciones 568.789,48 euros.

Las partidas referidas a materiales y logística incluidas en este paquete de retenciones son significativas. Especialmente importantes en el caso del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, en la que 5.831.218 euros se refieren a publicidad y propaganda, reuniones, conferencias, cursos, estudios y trabajos técnicos; material informático, vestuario; prensa y otras publicaciones, reuniones, conferencias y similares.

También en el Área de Género y Diversidad se registran retenciones provenientes del ahorro en mobiliario, 228.540 euros, u organización de conferencias y reuniones, 120.000 euros. En el caso específico del área, que fue creada en el mes de marzo, el reforzamiento de líneas de trabajo y el consiguiente replanteamiento de los contratos a licitar (modificaciones de contratos, cambios en las líneas y criterios a abordar) ha llevado a que una cantidad de su presupuesto se reserve para principios de 2018, en concreto 1.740.000 euros.

Proyectos plurianuales 

Un porcentaje importante de las retenciones comunicadas al Ministerio de Hacienda proceden de la reanualización de presupuestos en el caso de proyectos que desde un principio estaban previstos para más de un ejercicio presupuestario. En buena parte de las actuaciones de la Dirección General de Patrimonio (Área de Economía y Hacienda) y de Desarrollo Urbano Sostenible las actuaciones se extienden más allá de 2017.

En todos estos casos es habitual que un porcentaje de las partidas para 2017 pase a 2018 en función de los ritmos administrativos, de concesión de permisos, estudios previos, licitaciones, adjudicaciones y obras. Los proyectos siguen adelante de acuerdo a lo previsto o con ligeros retrasos, atribuibles a los ritmos administrativos y técnicos.

Así pues a la DG de Patrimonio se atribuyen 5.418.640,34 euros, de los cuales 75.190 euros corresponden a sobrantes de presupuesto (el coste de la actuación fue menor al previsto) y 2.100.00 a demoras por análisis de viabilidad técnica.

Figuran entre las partidas de las que se ha retenido un porcentaje de presupuesto para los que hay total garantía de continuidad. Es el caso de la reforma del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, partida en la que se retienen 532.546 euros, una pequeña cantidad con respecto al total presupuestado para un proyecto cuya inauguración se mantiene fijada para principios de 2019.

Es también el caso de los Centros Deportivos de José María Cagigal (Moncloa) y Aluche, de los que se retienen 700.000 y 336.742 euros, respectivamente, porque fue necesario realizar un análisis de patologías más extenso de lo previsto. Los proyectos de ambos polideportivos están ya redactados y su rehabilitación se efectuará en 2018.

En el apartado de proyectos plurianuales cabe señalar también el de la reforma de la Plaza de España liderado por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible. Como ocurre en el caso del Mercado de Legazpi, se trata de una actuación completamente garantizada. Únicamente 373.000 euros de la partida de 2017 de este proyecto han sido retenidos para ser reanualizados en el ejercicio 2018.

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